WSG Geschäftsbericht 2025

63 2025 2024 TEuro TEuro Jahresüberschuss 2.607 1.640 Abschreibungen auf Anlagevermögen 5.326 5.281 Abnahme langfristiger Rückstellungen -32 -238 Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten 5 6 Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen (Saldo) -122 -122 Cashflow 7.784 6.567 Zu-/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen 7 -77 Ab-/Zunahme der sonstigen Aktiva 259 -519 Zu-/Abnahme sonstiger Passiva 349 -211 Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -1.397 1 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 7.002 5.761 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -4.303 -1.967 Einzahlungen aus Anlagenabgängen 461 0 Cashflow aus Investitionstätigkeit -3.842 -1.967 Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen und Zwischenfinanzierungsmitteln 2.280 1.738 Rückzahlung von Darlehen und Zwischenfinanzierungsmitteln -1.149 0 Tilgung von Darlehen -4.830 -5.067 Auszahlung von Dividenden für das Vorjahr -500 -500 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -4.199 -3.829 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands -1.039 -35 Finanzmittelbestand am 1. Januar 1.977 2.012 Finanzmittelbestand am 31. Dezember 938 1.977 Am 31. Dezember 2025 waren die langfristig angelegten Vermögenswerte in voller Höhe durch Eigenkapital, langfristige Rückstellungen und langfristige Verbindlichkeiten gedeckt. Der Gesellschaft stehen zwei Kontokorrentkredite von nominal 7.000 TEuro zur Verfügung, die am Bilanzstichtag mit 3.549 TEuro in Anspruch genommen wurden. Die Entwicklung des Finanzmittelbestandes der Gesellschaft im Vorjahresvergleich zeigt die nachfolgende Kapitalflussrechnung: Durch den regelmäßigen Liquiditätszufluss aus den Mieten wird bei sorgfältiger Vergabe von Instand­ haltungsaufträgen die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens auch zukünftig gesichert bleiben.