WSG Geschäftsbericht 2022

01.01.2022 Einstellung aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres 31.12.2022 T€ T€ T€ Kapitalrücklage 767 0 767 Gewinnrücklagen Gesellschaftsvertragliche Rücklagen 10.000 0 10.000 Bauerneuerungsrücklage 1.195 0 1.195 Andere Gewinnrücklagen 24.728 1.812 26.540 T€ Rückstellung für Veröffentlichung 18 Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten 30 Rückstellung für Archivierung 16 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung bis 3. Monat 58 Rückstellung für Steuerberatung 15 46 2. Unter der Position „Anteile an verbundene Unternehmen“ ist die 100-prozentige Beteiligung an der WSG Dienst- leister GmbH (Stammkapital: 500 TEuro) ausgewiesen. 3. Die Position „Unfertige Leistungen“ enthält mit 4.832 TEuro noch nicht abgerechnete Betriebskosten. 4. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen von 1.214 TEuro (1.454 TEuro) betreffen sonstige Vermögens- gegenstände gegenüber der WSG Dienstleister GmbH, Düsseldorf, mit 1.180 TEuro (1.427 TEuro) und gegenüber dem Gesellschafter Sozialverband VDK NRW e.V., Düsseldorf, mit 34 TEuro (27 TEuro). In der Forderung gegenüber der WSG Dienstleister GmbH ist ein Betrag von 691 TEuro (Vorjahr: 733 TEuro) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr aus der Übernahme der Zahlungsverpflichtung aus Pensionszusagen enthalten. 5. Forderungen aus Vermietung und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen – wie im Vorjahr – nicht. 6. In der Position „Sonstige Vermögensgegenstände” sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Abschluss- stichtag rechtlich entstehen. 7. Rücklagenspiegel 8. Für Verpflichtungen aus vor dem 1. Januar 1987 zugesagten Pensionen sind Rückstellungen in vollem Umfang gebildet. Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen besteht zwischen dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag von 12.375 Euro (Vorjahr: 21.174 Euro). 9. Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen: